| 函数 | 描述 |
|---|---|
| ACCRINT 函数 | 返回定期付息证券的应计利息 |
| ACCRINTM 函数 | 返回在到期日支付利息的有价证券的应计利息 |
| AMORDEGRC 函数 | 返回每个结算期间的折旧值 |
| AMORLINC 函数 | 返回每个结算期间的折旧值 |
| COUPDAYBS 函数 | COUPDAYBS 函数返回从付息期开始到结算日的天数 |
| COUPDAYS 函数 | 返回结算日所在的付息期的天数 |
| COUPDAYSNC 函数 | 返回从结算日到下一票息支付日之间的天数 |
| COUPNCD 函数 | 返回一个表示在结算日之后下一个付息日的数字 |
| COUPNUM 函数 | 返回在结算日和到期日之间的付息次数，向上舍入到最近的整数 |
| COUPPCD 函数 | 返回表示结算日之前的上一个付息日的数字 |
| CUMIPMT 函数 | 返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的利息数额 |
| CUMPRINC 函数 | 返回一笔贷款在给定的 start_period 到 end_period 期间累计偿还的本金数额 |
| DB 函数 | 使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值 |
| DDB 函数 | 用双倍余额递减法或其他指定方法，返回指定期间内某项固定资产的折旧值 |
| DISC 函数 | 返回有价证券的贴现率 |
| DOLLARDE 函数 | 将以整数部分和分数部分表示的价格（例如 1.02）转换为以小数部分表示的价格 |
| DOLLARFR 函数 | 使用 DOLLARFR 将小数转换为分数表示的金额数字，如证券价格 |
| DURATION 函数 | DURATION函数，其中一个财务 |
| EFFECT 函数 | 利用给定的名义年利率和每年的复利期数，计算有效的年利率 |
| FV 函数 | FV 是一个财务函数，用于根据固定利率计 |
| FVSCHEDULE 函数 | 返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 |
| INTRATE 函数 | 返回完全投资型证券的利率 |
| IPMT 函数 | 基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额 |
| IRR 函数 | 返回由值中的数字表示的一系列现金流的内部收益率 |
| ISPMT 函数 | 计算利率支付 （或接收） 给定期间内的贷款 （或投资） 甚至本金付款 |
| MDURATION 函数 | 返回假设面值 ￥100 的有价证券的 Macauley 修正期限 |
| MIRR 函数 | 返回一系列定期现金流的修改后内部收益率 MIRR 同时考虑投资的成本和现金再投资的收益率 |
| NOMINAL 函数 | 基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率 |
| NPER 函数 | 基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的总期数 |
| NPV 函数 | 使用贴现率和一系列未来支出（负值）和收益（正值）来计算一项投资的净现值 |
| ODDFPRICE 函数 | 返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的有价证券价格 |
| ODDFYIELD 函数 | 返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率 |
| ODDLPRICE 函数 | 返回末期付息日不固定的面值 ￥100 的有价证券（长期或短期）的价格 |
| ODDLYIELD 函数 | 返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率 |
| PDURATION 函数 | 返回投资到达指定值所需的期数 |
| PMT 函数 | PMT 是一个财务函数，用于根据固定付款额和固定利率计算贷款的付款额 |
| PPMT 函数 | 返回根据定期固定付款和固定利率而定的投资在已知期间内的本金偿付额 |
| PRICE 函数 | 返回定期付息的面值 ￥100 的有价证券的价格 |
| PRICEDISC 函数 | 返回折价发行的面值 ￥100 的有价证券的价格 |
| PRICEMAT 函数 | 返回到期付息的面值 ￥100 的有价证券的价格 |
| PV 函数 | PV 是一个财务函数，用于根据固定利率计算贷款或投资的现值 |
| RATE 函数 | 返回年金每期的利率 |
| RECEIVED 函数 | 返回一次性付息的有价证券到期收回的金额 |
| RRI 函数 | 返回投资增长的等效利率 |
| SLN 函数 | 返回一个期间内的资产的直线折旧 |
| SYD 函数 | 返回在指定期间内资产按年限总和折旧法计算的折旧 |
| TBILLEQ 函数 | 返回国库券的等效收益率 |
| TBILLPRICE 函数 | 返回面值 ￥100 的国库券的价格 |
| TBILLYIELD 函数 | 返回国库券的收益率 |
| VDB 函数 | 使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间（包括部分期间）内的折旧值 |
| XIRR 函数 | 返回一组不一定定期发生的现金流的内部收益率 |
| XNPV 函数 | 返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生 |
| YIELD 函数 | 返回定期支付利息的债券的收益 |
| YIELDDISC 函数 | 返回折价发行的有价证券的年收益率 |
| YIELDMAT 函数 | 返回到期付息的有价证券的年收益率 |